Akademia analityka finansowego - efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu (weekendowy) - GdańskKurs skierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę na stanowisku analityka finansowego oraz na stanowisku wykwalifikowanego pracownika departamentu finansowego podmiotu gospodarczego. Ponadto zapraszamy dyrektorów finansowych, doradców finansowych, kontrolerów finansowych oraz głównych księgowych. W kursie mogą uczestniczyć również osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu CFA oraz te, które chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w obszarze analizy finansowej.
Termin: 2014.02.15 - 2014.05.10 Gdańsk
Celem proponowanego przez nas kursu jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku analityka finansowego, jak również umożliwienie osobom wykonujących inne zawody (m.in.: dyrektorom finansowym, głównym księgowym), zdobycie praktycznych umiejętności związanych z analizą finansową. Założenia programowe przewidują przekazanie słuchaczom kompletnej wiedzy z dziedziny rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, controllingu i analizy finansowej.
Niezwykle ważnym elementem w pracy analityka finansowego są narzędzia informatyczne, dlatego też w ramach kursu przewidujemy również zajęcia praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Program kursu oprócz wiedzy specjalistycznej, kładzie nacisk na warsztat umożliwiający efektywną analizę danych finansowych.
| Koszt uczestnictwa: Gdańsk: - jednej osoby 3900 zł +23% VAT Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00 Informacje: Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 26 fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30 e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl Program: 1. Rola analityka finansowego, etyka zawodowa i warsztat pracy / 1 h 2. Jaki będzie nowy światowy ład po kryzysie rynków finansowych - Nowe Breton Woods/ 1 h 3. Finanse przedsiębiorstw/ 12 h a) istota, zakres i cele finansów przedsiębiorstwa, b) finansowanie działalności przedsiębiorstwa – źródła finansowania, struktura kapitału, analiza kosztu kapitału obcego, własnego i stopa średniego ważonego kosztu kapitału, krańcowy koszt kapitału, analiza zjawiska dźwigni finansowej, c) inwestowanie kapitału i finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych – plan finansowy na potrzeby oceny inwestycji, wskaźniki oceny efektywności inwestycji, podejmowanie decyzji inwestycyjnych, ryzyko przedsięwzięć gospodarczych, d) krótkoterminowe decyzje finansowe – zarządzanie aktywami obrotowymi, zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi, istota kapitału obrotowego netto, wyznaczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, finansowanie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego netto. 4. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa/ 16 h a) podstawy prawne rachunkowości przedsiębiorstw, b) prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie, c) zasady rachunkowości, d) majątek podmiotu gospodarczego i źródła jego finansowania, e) operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe, f) wycena operacji gospodarczych w rachunkowości, g) rachunek kosztów przedsiębiorstwa, h) zasady ustalania wyniku finansowego, i) sprawozdanie finansowe, jego elementy i wartości informacyjne, j) obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych, k) ustawa o rachunkowości a MSR. 5. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością/ 24 h a) wprowadzenie do zagadnień controllingu/ 12 h: - rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w firmie, - systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania, - grupowanie i rozliczanie kosztów, - podstawowe systemy rachunku kosztów w zarządzaniu, - rozwinięte systemy rachunku kosztów i wyników, - koszty w decyzjach krótkiego okresu, b) warsztaty komputerowe/ 12 h: - budżetowanie kosztów, przychodów i wyników – wprowadzenie, - planowanie w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa, - budżetowanie kosztów w podmiotach kosztowych, - tworzenie normatywnego kosztu produktu, - sporządzanie budżetów zbiorczych w różnych przekrojach, - budowa planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa, - konstruowanie raportów kontrolno-wynikowych dla ośrodków odpowiedzialności za koszty i zyski, - kontrola i ocena wykonania budżetów. 6. Podstawy planowania finansowego/ 4 h: a) planowanie operacyjne gotówki, b) plany i budżety operacyjne (krótkookresowe), c) planowanie sprawozdań finansowych metodą procentu od sprzedaży, d) wykorzystanie funkcji regresji w planowaniu finansowym, e) model stabilnego rozwoju w planowaniu finansowym. 7. Analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną sprawozdawczość/ 16 h: Część zajęć z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel a) analiza podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (podstawy teoretyczne): - bilans, - rachunek zysków i strat, - rachunek przepływów pieniężnych (budowa i powiązania z pozostałymi sprawozdaniami), - informacja dodatkowa, - zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym, b) wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa: - analiza pozioma i pionowa, - badanie struktury kapitałowo-majątkowej, - określenie źródeł finansowania majątku (kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, harmonogram spłaty dostosowany do przepływów pieniężnych, rata balonowa, mechanizm spłaty Cash Sweep), c) określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa: - wskaźniki płynności (bieżącej, szybkiej, gotówkowej), - wskaźniki zadłużenia (wskaźniki struktury bilansu, wskaźniki możliwości obsługi długu), - wskaźniki aktywności (rotacji zapasów, należności, zobowiązań , cyklu gotówki), - wskaźniki efektywności ( ROA, ROE, dekompozycja wskaźników rentowności), - wskaźniki obsługi zadłużenia (DSCR, IRS), d) analiza cyrkulacji funduszy w przedsiębiorstwie: - rachunek przepływów kapitału obrotowego netto ( zasady konstrukcji i analiza), - rachunek przepływów pieniężnych (zasady konstrukcji i analiza), - elementy zarządzania płynnością przedsiębiorstwa, e) analiza projektów inwestycyjnych firmy w ramach inwestycji odtworzeniowych, f) zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego, zbudowanie modułu analizy wrażliwości, g) analiza sygnałów wczesnego ostrzegania o ryzyku upadłości przedsiębiorstwa: - istota i rola systemów ostrzegania o ryzyku upadłości, - podstawowe założenia konstrukcji systemów, - przykładowe systemy, - analiza kluczowych elementów systemu finansowego przedsiębiorstwa i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem systemów ostrzegania. 8. Analiza projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa/ 16 h: Część zajęć z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel a) zastosowanie narzędzi oceny racjonalności projektów inwestycyjnych, b) proste miary oceny projektów inwestycyjnych (nie uwzględniające wartości pieniądza w czasie): - okres zwrotu, c) miary dochodowe (uwzględniające wartość pieniądza w czasie): - zdyskontowany okres zwrotu, - reguła wartości zaktualizowanej netto (NPV), - wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), - zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR), - wskaźnik zyskowności projektu inwestycyjnego – Profitability Index, - zdyskontowany okres zwrotu – Discount Payback Period, d) analiza wrażliwości: - analiza opłacalności projektu inwestycyjnego dla założeń bazowych, - analiza wrażliwości – metoda + / - 10%, - analiza scenariuszy, - wieloparametrowa analiza wrażliwości, przy wykorzystaniu narzędzi Visual Basic, - symulacja parametrów inwestycji w warunkach niepewności, e) zasady kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji – koncepcja FCFF i FCFE. f) analizy przypadków w Excelu. 9. Wykorzystanie rynków finansowych do finansowania działalności przedsiębiorstwa/ 6 h: a) źródła finansowania działalności inwestycyjnej i działalności bieżącej przedsiębiorstwa, b) rynki finansowe – miejsce pozyskiwania kapitału, c) finansowanie długiem, jak przeprowadzić skuteczną emisje obligacji, d) finansowanie poprzez sprzedaż akcji, jak skutecznie dokapitalizować spółkę przez giełdę, e) finansowanie krótkoterminowe, f) jak wybrać najbardziej efektywną formę pozyskania środków. 10. Ryzyko oraz instrumenty ograniczające, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej/ 8 h: a) źródła ryzyka w przedsiębiorstwie, b) metody diagnozowania i określania źródeł ryzyka, c) rodzaje ryzyka w przedsiębiorstwie i sposoby przeciwdziałania, d) system zarządzania ryzykiem i rola audytu, e) rola Rad Nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem, f) ryzyko – po co je zabezpieczać, g) FX swap – zastosowanie, h) FX forward (Terminowy Kontrakt Walutowy - TKW), i) opcje walutowe (FXO), j) strategie opcyjne – „Risk Reversal”, k) przykłady zastosowania FX forwarda, opcji i złożeń opcji, l) stopy procentowe PLN, EUR i USD, m) transakcja przyszłej stopy procentowej (FRA), n) opcje na stopę procentową (IRO), o) strategie CAP, FLOOR i COLLAR, p) transakcja zmiany stóp procentowych (IRS), q) transakcja walutowej zamiany stóp procentowych (CIRS). |
poleca:
